支撑和阻力位帮助外汇交易者做出更明智的决策。它们代表着影响市场走势的价格区间，决定价格可能放慢、回撤或继续趋势的位置。我们如何识别这些关键的价格区间？很简单：在图表上，您可以看到特定指标显示特定的市场变化。每个支撑和阻力指标都有独特的特征，可以用于不同的交易条件。在本文中，我们将分析最受欢迎的指标及其有效性，并提出如何使用它们的实用建议。
什么是支撑和阻力位？
支撑和阻力位是技术分析中的关键概念。它们帮助交易者识别价格图表上的潜在转折点。
支撑位是市场在熊市趋势中反弹的价格区间。此时，市场参与者可能会开始买入，因为他们预期支撑位将保持有效。
支撑位
阻力位是市场在牛市趋势中难以突破的价格区间。它代表着一个高供应区域，卖家数量多于买家，阻止了价格的进一步上涨。
阻力位
阻力和支撑位通常水平画出，可以是趋势线的形式。也就是说，它们可以形成交易者关注的价格通道。上面的示例和下面的示例显示了支撑和阻力趋势。
要画出支撑和阻力位，交易者需要至少两个价格曾经反应的点位。对齐的点越多，这些支撑、阻力位就越可靠。
使用支撑和阻力指标的优点
交易者，无论是新手还是经验丰富的，他们使用支撑和阻力区间作为主要参考点，以帮助他们规划可以开仓和平仓的位置。
外汇市场始终处于不确定性和波动性状态。因此，它需要基本面分析。通过检测支撑和阻力指标，您可以：
- 获得交易进出信号的准确信号。例如，从支撑位反弹可以被视为买入信号，无法突破阻力位则为卖出信号。
- 管理风险。将止损单放在支撑位下方或阻力位上方。您将在价格变化的情况下保护您的资金免受重大损失。
- 评估市场情绪。观察资产价格在支撑和阻力位概念内的表现，您可以清晰了解市场动态。假设价格一再从支撑位反弹。这表明买家的力量压过了卖家的力量。同时，频繁突破阻力位显示卖家影响力的增长。
使用支撑和阻力指标的交易者显著提高了交易的成功率。
顶级支撑和阻力指标
没有一个通用指标可以一次性帮助所有交易者。要选择适合您需求的选项，请考虑市场流动性、波动性以及您所交易的资产类型。
最受欢迎的指标如下所述。
移动平均线
移动平均线代表在特定时期内资产的平均价格。该指标有两种最常见的类型：
- 简单移动平均线（SMA）代表在特定时期的价格走势。
- 指数移动平均线（EMA）适用于最新收到的数据，使其对价格变化更敏感。
移动平均线是滞后指标，不能提供100%准确的信号。最好将它们与其他技术指标结合使用。
布林通道
美国分析师约翰·布林格在20世纪80年代创建了这一支撑阻力指标。它帮助交易者估计资产的波动性，并为市场参与者提供进出点的视觉信号。布林通道基于特定时间框架的简单移动平均线（SMA），通常为20天。
布林通道由三个主要组成部分：
- 上轨。它是增加了两个标准差的移动平均线。此水平显示资产价格可以上涨的高度。
- 中轨。中轨显示当前趋势。如果价格高于移动平均线，则表示牛市趋势（上升趋势）。如果价格较低，则表示熊市趋势（下降趋势）。
- 下轨是减少了两个标准差的移动平均线。它表示资产价格可能下跌的下限。
布林通道有几种应用方式，例如在反转上交易、在趋势上交易、过滤交易信号或适应不同时间框架。
唐奇安通道
由理查德·唐奇安开发的技术指标用于评估市场波动性。唐奇安通道也有三条线：
- 上轨——特定时间框架内的最高价格。
- 下轨——相同时间段内的最低价格。
- 中轨——上下轨之间的移动平均线。这是分析中的一个附加元素。
当价格突破上轨时，表明上升趋势的开始。突破下轨标志着下降趋势的开始。
通道的宽度显示市场波动水平。宽通道表示高波动性，窄通道表示低波动性。
斐波那契回撤
斐波那契回撤，也称为斐波那契水平，是交易者常用的技术分析指标之一。斐波那契非常重要，因为它们提供市场可能回撤的关键区域。交易者使用的关键水平为61.8%、38.2%和50%的回撤。
要画出斐波那契水平，交易者识别出牛市市场中的低点和高点。所画的斐波那契（61.8%、50%、38.2%等）指示交易者预期回撤的关键区域。
如上所示，32.8%水平在牛市市场中充当支撑位。
支撑和阻力策略
指标仅提供支撑和阻力位可能位于何处的视觉线索。相对而言，策略要求交易者积极参与分析。在应用它们时，交易者研究价格图表并考虑背景特征：交易量、技术形态、最近的新闻等。结果，他们根据市场的整体情况，而不仅仅是指标的数值，做出更明智的决策。
突破
突破方法使用当价格突破预定支撑或阻力位时的剧烈价格波动。
如何应用该策略：
- 识别点位。首先，识别支撑和阻力位：趋势线、移动平均线等。
- 监控突破信号。等待价格突破阻力或支撑位。
- 回测。等待回调以便在突破后重新测试关键区域。
- 等待信号被确认。寻找确认信号，例如通过K线形态式或使用振荡指标，如相对强弱指数，来进行交易。
上例展示了突破策略：价格上穿50日均线后回撤并反弹。
通道策略
通道策略基于简单的价格通道。这一技术工具帮助交易者分析特定时间框架内的价格动态。
如何应用该策略：
- 选择时间框架。根据您的交易风格设置时间间隔（一小时、一天、一周等）。
- 找到高点和低点。确定最近的支撑（低点）和阻力（高点）位。用平行线连接它们以标记通道的上边界和下边界。
- 检查线的稳定性。确保这两条线反映了多个价格点。
- 确定趋势方向。如果通道上升，则为牛市趋势；如果下降，则为熊市趋势。
- 注意交易量的变化。交易量的变化确认价格运动的强度。在支撑或阻力崩溃时交易量的增加确认了在某一方向上继续运动的潜力。
- 开立多头或空头头寸。为了保护您的资金，设置止损，并且每个交易不要冒险超过交易预算的1-2%。
- 持续监控头寸。评估价格行为并准备适应。如果价格显示出反转或通道崩溃的迹象，请考虑部分退出或关闭整个头寸。
通道策略简单易懂，适用于初学者和有经验的交易者。
反转
反转策略允许交易者从价格方向的变化中获利。使用此方法的交易者预期在长期价格波动（向上或向下）后出现反转。
如何应用该策略：
- 识别反转位。检测图表上的关键支撑和阻力位。这些点位可以是潜在的转折点。为清晰起见，用水平线标记价格的历史高点和低点。
- 分析价格行为。确定价格在接近支撑或阻力位时的行为。通常，反转伴随着多种形态，例如锤子或吞没K线。
- 应用技术指标。为了确认反转信号，使用技术指标，如相对强弱指数、随机指数等。例如，如果相对强弱指数值高于70，则表示超买。
- 开仓。一旦您检测到反转信号，请开仓。
- 退出交易。如果价格已达到您的目标利润水平，则您已获利。如果市场开始对您不利，请关闭仓位以避免重大损失。
反转策略可以适应短期和长期图表。如果正确应用，您可以获得显著的盈利交易。为此，学习如何使用技术指标，识别图表上的反转，并区分虚假反转和真实的反转。
最后的想法
- 支撑和阻力指标不仅仅是图表上的图形线。它们是实用的技术工具，帮助交易者识别价格可能反转或放缓的点位。
- 您可以使用移动平均线、布林通道、唐奇安通道、斐波那契回撤和其他指标来识别支撑和阻力位。
- 例如，通道策略包括识别价格通道以分析趋势并做出交易决策。反转策略允许交易者在预计价格方向改变后的长期走势中获利。
- 每个策略都需要仔细分析价格行为、交易量和确认信号，以最小化风险并最大化潜在利润。
- 熟练使用指标可以将随机交易转化为外汇交易中的持续成功。
